Planilha de fluxo de caixa

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Modelo de planilha para controle de fluxo de caixa

Em qualquer empresa, seja de grande, médio ou de pequeno porte, é muito importante ter um controle do fluxo de caixa, independente de sua complexidade. Claro que grandes empresas necessitam de um sistema de fluxo de caixa mais complexo, enquanto que empresas de menor porte não necessitam de uma ferramenta muito complexa, haja vista que seus processos de entrada e saída de recursos são mais simples.

O fluxo de caixa é o movimento de entrada e saída de dinheiro do caixa da empresa, por isso o nome fluxo, pois nos dá a idéia de movimento. E em qualquer negócio é importante ter o registro de quanto foi ganho e quanto foi gasto.

Modelo de planilha de fluxo de caixaPara quem está buscando uma solução simples, porém eficiente, em Excel, para o controle de fluxo de caixa, acredito que esta planilha será muito útil. Nesta planilha de fluxo de caixa eu evitei utilizar muitos campos e fórmulas que talvez não fossem necessários à maioria dos casos. Por esse motivo, a planilha é bastante objetiva, com campos para entrada, saída, registro das categorias, e um resumo final (total de entradas menos total de saídas).

A pasta de trabalho possui apenas uma planilha, nomeada com janeiro. No entanto, caso deseje utilizá-la nos demais meses, basta copiá-la e alterar o nome para o mês em questão.

A planilha possui os seguintes campos:

  • Cadastro das categorias de entrada
  • Cadastro das categorias de saída
  • Campos personalizáveis para as datas
  • Total de entrada diária
  • Total de saída diária
  • Total de entrada mensal
  • Total de saída mensal
  • Saldo final mensal
  • Saldo inicial mensal

A planilha vai totalmente desbloqueada, tenha cuidado para não destruir as fórmulas. Não prestamos suporte à modificação ou alteração da planilha. Contudo, frequentemente estamos criando tutoriais em Excel, talvez algum deles possa ajudá-lo a adaptar a planilha.

Atenção: Existem pessoas vendendo pela internet as planilhas que criamos e distribuímos aqui. Fique atento: Todas as planilhas criadas por nossa equipe são gratuitas e distribuídas exclusivamente a partir do www.gigaconteudo.com. Não nos responsabilizamos por planilhas plagiadas ou modificadas por terceiros.

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  • Nome: Planilha de fluxo de caixa
  • Licença: Freeware - Gratuito
  • Desenvolvedor: Gigaconteudo.com
  • Tamanho: 77,5 KB
  • Sistema: Windows + Office
Planilha de fluxo de caixa

* O download será feito a partir de nossos servidores