Planilha de controle de conta corrente

Planilha para controle de conta bancária, seja conta corrente ou conta poupança

Controlar a movimentação da conta bancária, seja ela conta corrente ou conta poupança, é importante não apenas para saber a destinação do dinheiro, mas, também, para se ter conhecimento da data em que foram feitas as movimentações, qual o favorecido, qual tipo de movimentação foi feita (entrada ou saída), qual o tipo de movimentação (depósito, saque, transferência, cheque etc.) e número do documento.

Claro que também é possível acompanhar a movimentação da conta através dos extratos emitidos pelos bancos, no entanto, ter um registro próprio facilita tanto o processo de identificação quanto de consolidação das informações.

Pensando nisso, resolvemos criar uma planilha para fazer esse controle, o controle de conta corrente, mas que também pode ser utilizada para o controle de conta poupança. Apesar de simples, a planilha para controle de conta corrente cumpre bem seu papel, que é de registrar e organizar as movimentações bancárias.

A planilha possui os seguintes campos:

• Saldo inicial: saldo inicial da conta no início do mês
• Saídas: total, em reais, de saídas de dinheiro da conta
• Entradas: total, em reais, de entradas de dinheiro na conta
• Saldo atual: diferença entre as entradas e saídas
• Data: data da movimentação
• Movimento: se entrada ou saída
• Tipo: saque, transferência, depósito, cheque etc.
• Nº do documento: número de registro da transação, emitido pelo banco
• Número da conta e agência
• Titular da conta da conta: conta de destino ou de origem
• Observações: campo para observações diversas

A pasta de trabalho possui apenas uma planilha. Caso deseje usá-la para controlar todos os meses do ano, basta copiar a planilha, gerando assim uma nova aba, que pode ser nomeada com o nome ou as inicias do nome do mês em questão.

Atenção: Existem pessoas vendendo pela internet as planilhas que criamos e distribuímos aqui. Fique atento: Todas as planilhas criadas por nossa equipe são gratuitas e distribuídas exclusivamente a partir do www.gigaconteudo.com. Não nos responsabilizamos por planilhas plagiadas ou modificadas por terceiros.